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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德優選成長混合	001256	2020-06-05	1.258	1.511	0.16%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2020-06-05	1.413	1.847	0.36%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓益量化混合	002562	2020-06-05	1.394	1.624	0.36%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德裕榮純債債券A	002734	2020-06-05	1.108	1.519	-0.18%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券C	002735	2020-06-05	1.075	1.169	-0.19%	0	R2	申購	定投
泓德優勢領航混合	002808	2020-06-05	1.494	1.494	0.13%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合A	004965	2020-06-05	1.5483	1.5483	0.16%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合C	004966	2020-06-05	1.5141	1.5141	0.17%	0	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德優選成長混合	001256	2020-06-05	1.258	1.511	0.16%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合A	001357	2020-06-05	1.5794	1.6994	0.55%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合C	001376	2020-06-05	1.5450	1.6650	0.55%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2020-06-05	1.413	1.847	0.36%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓業混合	001695	2020-06-05	1.547	1.657	0.06%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓益量化混合	002562	2020-06-05	1.394	1.624	0.36%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓信混合	002801	2020-06-05	1.407	1.407	0.64%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓匯混合	002563	2020-06-05	1.774	1.774	0.62%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德優勢領航混合	002808	2020-06-05	1.494	1.494	0.13%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓華混合	002846	2020-06-05	1.658	1.658	0.18%	0.1折起	R3	暫停申購	定投
泓德致遠混合A	004965	2020-06-05	1.5483	1.5483	0.16%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合C	004966	2020-06-05	1.5141	1.5141	0.17%	0	R3	申購	定投
泓德臻遠回報混合	005395	2020-06-05	1.3447	1.4847	0.47%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德三年封閉豐澤混合	501071	2020-06-05	1.3617	1.4307	0.41%	--	R3	暫停申購	暫停定投
泓德研究優選混合	006608	2020-06-05	1.3820	1.3820	0.12%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德量化精選混合	006336	2020-06-05	1.2764	1.2764	0.34%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德豐潤三年持有期混合	008545	2020-06-05	1.1008	1.1008	0.52%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿澤混合	009014	2020-06-05	1.0933	1.0933	0.28%	0.1折起	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德戰略轉型股票	001705	2020-06-05	1.417	1.617	0.21%	0.1折起	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德裕泰債券A	002138	2020-06-05	1.210	1.302	-0.08%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕泰債券C	002139	2020-06-05	1.184	1.274	-0.08%	0	R2	申購	定投
泓德?？祩疉	002738	2020-06-05	1.129	1.249	-0.09%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德?？祩疌	002739	2020-06-05	1.112	1.232	-0.09%	0	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券A	002734	2020-06-05	1.108	1.519	-0.18%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券C	002735	2020-06-05	1.075	1.169	-0.19%	0	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券A	002736	2020-06-05	1.206	1.206	-0.25%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券C	002737	2020-06-05	1.190	1.190	-0.17%	0	R2	申購	定投
泓德裕祥債券A	002742	2020-06-05	1.145	1.268	-0.26%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕祥債券C	002743	2020-06-05	1.131	1.252	-0.18%	0	R2	申購	定投
* 泓德裕澤一年定開債券A	002740	2020-06-05	1.113	1.223	-0.27%	0.1折起	R2	暫停申購	暫停定投
* 泓德裕澤一年定開債券C	002741	2020-06-05	1.111	1.211	-0.18%	0	R2	暫停申購	暫停定投
* 泓德裕鑫一年定開債券A	004196	2020-06-05	1.239	1.239	-0.64%	0.1折起	R2	暫停申購	暫停定投
* 泓德裕鑫一年定開債券C	004197	2020-06-05	1.227	1.227	-0.57%	0	R2	暫停申購	暫停定投
泓德裕豐中短債債券A	006606	2020-06-05	1.0628	1.0628	-0.23%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕豐中短債債券C	006607	2020-06-05	1.0566	1.0566	-0.23%	0	R2	申購	定投
* 泓德裕瑞三年定開債券	008724	2020-06-05	1.0005	1.0005	0.03%	--	R2	暫停申購	暫停定投

基金名稱	基金代碼	日期	萬份收益（元）	七日年化收益率	費率	風險等級	交易	定投
泓德泓利貨幣A	002184	2020-06-05	0.2681	1.097%	0	R1	申購	定投
泓德泓利貨幣B	002185	2020-06-05	0.3337	1.344%	0	R1	申購	定投
泓德添利貨幣A	003997	2020-06-05	0.3024	1.152%	0	R1	申購	定投
泓德添利貨幣B	003998	2020-06-05	0.3681	1.395%	0	R1	申購	定投

注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。

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