基金概述 基金經理 歷史收益 費率結構 法律文件 基金公告 銷售機構
金名稱泓德裕瑞三年定開債券
基金代碼008724
基金全稱泓德裕瑞三年定期開放債券型發起式證券投資基金
基金類別債券型
基金經理趙端端
成立時間2020年5月22日
托管銀行中國工商銀行股份有限公司
運作方式

契約型定期開放式,即采用封閉運作和開放運作交替循環的方式。

本基金以3年為一個封閉期。本基金第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日,結束之日為基金合同生效日3年后的年度對日(指自然年度,如該日為非工作日或無對應日期,則順延至下一工作日)的前一日。第二個封閉期的起始之日為第一個開放期結束之日次日,結束之日為第二個封閉期起始之日3年后的年度對日(指自然年度,如該日為非工作日或無對應日期,則順延至下一工作日)的前一日,依此類推。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回業務,也不上市交易。

本基金的開放期為自每個封閉期結束之后的第一個工作日(含該日)起不少于2個工作日并且最長不超過20個工作日的期間,期間可以辦理申購與贖回業務。開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。

如封閉期結束之后的第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的,開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的,開放期時間中止計算,在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次工作日起,繼續計算該開放期時間,直至滿足開放期的時間要求。

如出現暫停運作的情形,本基金管理人有權重新確定新開放期的起始時間并提前公告。

在不違反法律法規的前提下,基金管理人可以對封閉期和開放期的設置及規則進行調整,并提前公告。

投資目標

本基金在追求基金資產長期穩健增值的基礎上,力爭為基金份額持有人創造超越業績比較基準的穩定收益。

投資組合

本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但在每個開放期的前3個月和后3個月以及開放期期間,基金投資不受上述比例限制。在開放期內,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;封閉期內不受上述5%的限制;前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

業績比較基準

每個封閉期同期對應的三年期定期存款利率(稅后)+1.25%

風險收益特征

本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。

基金管理費
0.3%/年
基金托管費0.1%/年
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